Fortenova grupa i Badel 1862 potpisali ugovor o kupoprodaji Agrolagune Fortenova grupa

31.03.2025.

Badel 1862 preuzeo 100 posto udjela u najvećem istarskom proizvođaču vina i maslinovog ulja

Fortenova grupa i Badel 1862 potpisali su danas kupoprodajni ugovor kojim Badel 1862 stječe 100 posto dionica u kompanijama Agrolaguna d.d. iz Poreča i Vinarija Novigrad d.o.o. Time su zaključeni pregovori o preuzimanju jedne od vodećih kompanija za proizvodnju hrane i pića u Hrvatskoj.

Badel 1862, vodeći hrvatski proizvođač jakih alkoholnih pića i vina, preuzimanjem vlasništva u Agrolaguni, nastavlja konsolidirati domaću industriju proizvodnje alkoholnih pića. Ovom akvizicijom Badel učvršćuje svoju lidersku poziciju u proizvodnji kvalitetnih i vrhunskih vina na hrvatskom tržištu.

Uz postojeće vinograde i vrhunska vina koja Badel proizvodi u Dalmaciji i kontinentalnoj Hrvatskoj, integracijom Agrolagune, ponuda će se dodatno zaokružiti i vrhunskim istarskim vinima. Time Badel postaje jedina kompanija u Hrvatskoj s portfeljem koji pokriva sve ključne vinske regije te dodatno učvršćuje svoju tržišnu poziciju i otvara nove mogućnosti za rast proizvodnje vina. Badel ovim ulaganjem postaje najveći proizvođač grožđa vinskih sorti s ukupno 800 hektara vinograda, dok volumene proizvodnje vina povećava s 2,5 na 6,5 milijuna litara.

Fortenova grupa nastavlja provoditi svoju strategiju daljnjeg fokusiranja na maloprodaju i preradu hrane, zbog čega je odlučila prodati Agrolagunu, čija je djelatnost usko povezana s poljoprivrednim aktivnostima i regulativama s kojima Fortenova grupa, nakon dezinvestiranja poslovnog područja Poljoprivreda, više nije u doticaju. Veličina Agrolagune također čini manje od jednog posto operativne dobiti Fortenova grupe, pa je bilo nužno pronaći najboljeg mogućeg vlasnika za ovu kvalitetnu kompaniju.

„Badel 1862 je partner koji, uz svoje iskustvo u istoj industriji, može osigurati daljnji razvoj Agrolagune, jačanje tržišnih pozicija i vrijednosti, te očuvanje zaposlenosti. Agrolaguna donosi snažan portfelj brendova koji čuvaju istarsku baštinu i tradiciju, a njihovu svjetsku kvalitetu potvrđuju brojne međunarodne i domaće nagrade. Vjerujemo da će ova transakcija omogućiti razvoj novih proizvoda koji će dodatno promovirati hrvatske brendove na globalnoj sceni“, izjavio je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe.

Badel 1862 je nakon uspješnog preuzimanja Vinoploda i brendova Dalmacijavina lani dokapitalizirao craft destileriju Duh u boci poznatu po Old Pilots ginu, a sada preuzimanjem Agrolagune nastavlja s realizacijom ambiciozne strategije razvoja i širenja poslovanja u segmentu proizvodnje vrhunskih alkoholnih pića.

„Badel 1862 je vodeća hrvatska kompanija u proizvodnji jakih alkoholnih pića i vina te je stoga preuzimanje Agrolagune logičan korak u ostvarivanju naših razvojnih planova i snažan poticaj dodatnom osnaživanju domaće proizvodnje. Prepoznajući dosadašnja vrijedna postignuća Agrolagune, visoku kvalitetu njezinih proizvoda, znanje i predanost njezinih zaposlenika vjerujemo da zajednički možemo otvoriti novo poglavlje u razvoju obiju kompanija“, izjavio je Darko Knez, predsjednik Uprave Badela 1862.

Fortenova grupa i Podravka zaključile transakciju prodaje poljoprivrednih kompanija Fortenova grupa

31.01.2025.

Potpisivanjem Ugovora o prijenosu udjela Podravka je zaključila akviziciju poljoprivrednog segmenta Fortenova grupe, čime je finaliziran proces preuzimanja Belja, Vupika, PIK-a Vinkovci, Energije Gradec, Belje Agro-Veta i Felixa. Ova transakcija označava povijesni trenutak za Podravku i dodatno učvršćuje njenu poziciju najveće prehrambeno-prerađivačke industrije u zemlji te jedne od vodećih u regiji.

Podravka će, kao vlasnik svih ovisnih društava članica Grupe Podravke, poljoprivrednim segmentom upravljati kroz društvo Podravka Agri.

„Prije točno godinu dana na adrese većeg broja zainteresiranih kupaca poslali smo informativni materijal o šest kompanija koje čine Poslovno područje poljoprivreda i time započeli proces ispitivanja interesa za njegovu potencijalnu prodaju. Nakon samo godinu dana potpuno zaključujemo vrlo zahtjevnu transakciju prodaje. Svi koji su radili na M&A aktivnostima znaju koliko je zahtjevno realizirati kupoprodaju samo jedne kompanije, a kamoli cijelog područja premreženog nizom međuodnosa između kompanija. Stoga prije svega čestitam svim timovima iz obje kompanije na iznimnom angažmanu i stručnosti kojom je vođen i zaključen ovaj proces, kao i našim savjetnicima Zagrebačkoj banci i odvjetničkom društvu Mamić Perić Reberski Rimac.

Mnogi su danas u Fortenova grupi tužni jer nakon 20-tak godina zajedničkog rada, investiranja i razvoja, iz sustava odlaze i ljudi čija je posvećenost temelj snage naše poljoprivrede pa je ljudski kapital koji Podravka prima u svoje okrilje neprocjenjiv. Vjerujemo da će upravo oni svojoj novoj kompaniji dati još kvalitetniju dimenziju.

I zaključno, Fortenova grupa na ovaj današnji formalni čin gleda kao na nastavak odnosa u novom okviru – kroz partnerstvo dviju velikih hrvatskih kompanija. Uostalom, i ova je transakcija proizašla iz našeg uvjerenja kako je Podravka, koja i sama njeguje primarnu proizvodnju, prirodnije okruženje za agri kompanije gdje će uz svoj stručni i kadrovski potencijal, usmjereno vođenje i razvojnu viziju, dobiti novi zamah. Veseli me što ćemo tome svjedočiti kao partneri“ – rekao je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe, uz čestitke partnerima na zaključenju transakcije kupoprodaje Poslovnog područja poljoprivrede.

Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke, ujedno i predsjednica Nadzornog odbora društva Podravka Agri istakla je kako zaključenjem ove akvizicije s ponosom otvaraju novo poglavlje u povijesti Grupe Podravka.

„Grupa Podravka će time premašiti prihode od više od milijardu eura, a imat će i više od 8.800 zaposlenih. Uspješnim završetkom ovog zahtjevnog procesa potvrđujemo našu predanost razvoju hrvatskog gospodarstva i domaće poljoprivrede. Zadovoljstvo mi je u ime svih naših kolega poželjeti dobrodošlicu novim članicama u uspješnu i snažnu Grupu Podravka. Snagu i važnost novih članica namjeravamo jačati značajnim ulaganjima i zajedničkim radom na realizaciji ambicioznih razvojnih planova. Ova je akvizicija prilika da svi zajedno gradimo održivu i uspješnu budućnost Grupe Podravka i svih njezinih članica“, istaknula je Dalić.

Podravka Agri postaje treći stup poslovanja Grupe Podravka. Na čelu društva Podravka Agri, koje će upravljati poljoprivrednim kompanijama, bit će Davor Doko, ujedno i član Uprave Podravke čiji je zadatak osigurati efikasnu integraciju poljoprivrednih kompanija.

Još jedna sudska pobjeda Fortenova grupe u obijesnom parničenju skupine uz Saifa Alketbija Fortenova grupa

22.12.2024.

U sudskom postupku između Saifa Alketbija i Lazard Frères SAS, ugledne francuske investicijske banke, vijeće Trgovačkog suda u Parizu presudilo je protiv Saifa Alketbija i odbilo sve njegove zahtjeve protiv Lazarda. Trgovački sud u Parizu proglasio je potpuno neosnovanom privremenu zapljenu dokumenata koje u svom posjedu ima Lazard, savjetnik Fortenova grupe u procesu vlasničke transformacije. Saif Alketbi, njegovi pomagači i nalogodavci su tako u ponovnom pokušaju kompromitiranja legitimnosti i zakonitosti vlasničke transformacije Fortenova grupe, još jednom izgubili.

Po pravomoćnosti presude, sudski ovršitelj vratit će Lazardu sve dokumente privremeno oduzete sukladno hitnoj privremenoj mjeri izdanoj temeljem jednostrano iznesenih dokaza.

Nakon što je u ovom postupku prvi puta imao priliku vidjeti dokaze i argumente obiju strana, Sud je ukinuo sve posljedice privremene mjere s argumentacijom da Alketbi nema legitimni razlog za pristup dokumentima. Alketbi je izvorno zatražio mjeru s argumentacijom da je bio namjerno isključen iz procesa nadmetanja za kupnju Fortenova grupe za koji je tvrdio je da bio neuobičajeno kratak, namješten te proveden uz uskratu njegovog prava da sudjeluje u procesu, zbog čega je prvobitno uvjerio Sud da treba hitno zaplijeniti dokumentaciju kako bi se spriječilo njeno uništenje.

Nakon pregleda svih dokaza, uz sudjelovanje Fortenova grupe i francuskog državnog tužiteljstva koji su se uključili u predmet na strani Lazarda, Sud je utvrdio da je proces prodaje bio predmet javne objave i komunikacijske kampanje, da je Lazard pokazao kako su rokovi bili slični rokovima u drugim transakcijama takvog tipa, a da Alketbija iz postupka nadmetanja nije isključio Lazard koji je od njega neuspješno pokušao dobiti dodatne informacije, nego se Alketbi sam isključio, ne odgovorivši na dodatne razumne zahtjeve vezano za zakonske mjere utvrđivanja identiteta, poštivanja sankcija te sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Također, Sud je utvrdio da Alketbi nije predočio nikakav dokument koji bi mogao dovesti u sumnju relevantnost i prikladnost kriterija koje je Lazard definirao u pozivu na nadmetanje.

Sud je zaključno zabranio Alketbiju da ikada kao pravno relevantnu činjenicu ističe da je ishodio prvobitnu privremenu mjeru te mu je naložio da nadoknadi Lazardu i Fortenova grupi troškove postupka u iznosu od EUR 90.000 te 75,91 euro sudskih pristojbi.

Dioničari Fortenova grupe odobrili refinanciranje obveznice Fortenova grupa

04.11.2024.

Dioničari Fortenova grupe pozvani na glasanje o refinanciranju obveznice Fortenova grupa

25.10.2024.

Fortenova grupa pod pokušajem social engineering /phishing kampanje Fortenova grupa

15.10.2024.

Izvršni menadžment Fortenova grupe: Fabris Peruško – glavni izvršni direktor, Damir Spudić – izvršni direktor za financije Fortenova grupa

04.09.2024.

Promjene u Upravnom odboru Fortenova grupe Fortenova grupa

28.08.2024.

Fortenova grupa i Podravka potpisale kupoprodajni ugovor za Poslovno područje poljoprivreda Fortenova grupa

26.07.2024.

Fortenova grupa objavila financijski izvještaj i Izvješće o održivosti za 2023. godinu Fortenova grupa

16.07.2024.

Objavom revidiranog konsolidiranog financijskog izvještaja te Izvješća o održivosti za 2023., Fortenova grupa je zaokružila vrlo intenzivno prvo polugodište ove godine. Naime, nakon što je prošli tjedan objavila uspješnu provedbu vlasničke transformacije i činjenicu da više nema sankcionirane suvlasnike u vlasničkoj strukturi, kao i odluku o izboru Podravke kao partnera za nastavak procesa prodaje poljoprivrednog poslovanja, u financijskom izvještaju i u Izvješću o održivosti Grupa je javnosti detaljno prezentirala svoje poslovne aktivnosti u prošloj godini.

U revidiranom konsolidiranom financijskom izvještaju prikazani su ključni financijski pokazatelji, dok je u Izvješću o održivosti iznesen opsežan pregled poslovanja Grupe i njezinih operativnih kompanija u 2023., s naglaskom na aktivnostima u sedam ključnih tema održivosti.

Kada je riječ o financijskim pokazateljima za 2023., Grupa je prema revidiranim konsolidiranim rezultatima ostvarila ukupni konsolidirani prihod veći od 5,8 milijardi eura. Konsolidirana prilagođena dobit iz operativnog poslovanja niža je nego godinu ranije i iznosila je 251 milijun eura. Neto dug na kraju 2023. je 970 milijuna eura, a omjer neto duga i prilagođene dobiti iz operativnog poslovanja je iznosio 3.86 puta. Sva poslovna područja Grupe su, u usporedbi s istim razdobljem godinu ranije, bilježila rast ukupnih prihoda, ali i smanjenu dobit iz operativnog poslovanja.

„U osvrtu na financijske rezultate za prošlu godinu, važno je naglasiti da je, bez obzira na specifične okolnosti u kojima smo se nalazili i o kojima smo prethodnih dana dosta govorili, Grupa ostvarila najvažnije planirane ciljeve, osobito u odnosu na utjecaj koji su na naše poslovanje imala globalna ekonomska kretanja. Očekivano, na smanjivanje operativne dobiti u odnosu na godinu ranije primarno je utjecao veliki rast troškova, posebno energenata i sirovina te rast primanja zaposlenika. Ipak, usprkos rastu naših troškova financiranja, omjer ukupnoga neto duga i prilagođene dobiti je na zadovoljavajućim razinama.“ – komentirao je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe financijske pokazatelje za 2023.

Kada je riječ o trećem po redu Izvješću o održivosti, ono sadrži podatke o poslovanju 39 operativnih društava i Fortenova grupe d.d. te ukazuje na ključne iskorake u području održivosti za 2023. koje su potvrdile i dvije nagrade koje je Grupa dobila u prethodnom razdoblju. Prva je Zlatna nagrada i priznanje „Regionalni ESG lider“ za ukupna ESG postignuća koje su joj u konkurenciji velikih poduzeća s područja Srednje i Jugoistočne Europe dodijelili Međunarodni ekonomski forum „Perspektive“ i Društvo „Promo global“, dok je za provođenje sveobuhvatnog projekta energetske učinkovitosti Grupa dobila godišnju nagradu „Hrvoje Požar“ u kategoriji za realizirani projekt racionalnog gospodarenja energijom. Postizanje energetske učinkovitosti jedan je od prioriteta na kojem Grupa intenzivno radi još od 2022. kada je krenula u uspostavu procesa utvrđivanja svih izvora emisija u vlastitom poslovnom procesu i cijelom dobavljačkom lancu. Nakon cjelovitog izračuna ugljikovog otiska iz svih utvrđenih izvora, u suradnji s Institutom Hrvoje Požar su za svako od 40 društava Grupe koja se bave različitim djelatnostima, izrađene studije o smanjenju ugljikovog otiska te podloge za implementaciju mjera za njegovo smanjenje u razdoblju od 2025. do 2030. godine. Istodobno, planovi o smanjenju ugljikovog otiska na razini Grupe su krenuli u primjenu već tijekom 2023. pokretanjem projekata za povećanje udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji, definiranje ljetne i zimske temperature u trgovinama, smanjenje rasvjete izvan radnog vremena na sigurnosni minimum, instalacije LED rasvjete i zatvaranje rashladnih vitrina u trgovinama, ugradnja kompresora većeg kapaciteta i ekonomajzera na kotlovima u pojedinim društvima, kao i modernizacija vozila. Time je u Grupi postignuta ušteda u ukupnoj potrošnji energije od 5 posto.

Drugi važan iskorak je povećanje ulaganja u zaposlenike, osobito važnog s obzirom na ukupan broj radnika koje Grupa zapošljava u cijeloj regiji te rizika koji proizlazi iz nedostatka radne snage. Tako su troškovi rada na razini Grupe od 2019. povećani za gotovo 200 milijuna eura, pri čemu Grupa kontinuirano ulaže u povećanje ukupnih primanja zaposlenika (plaće, nagrada za radne rezultate i prigodne nagrade) te je u širem okruženju prepoznata kao aktivni zagovornik traženja novih i relaksacije postojećih modela supstitucije nedovoljnog broja radno aktivnih stanovnika u zemljama regije.

Grupi je zajednička i inicijativa povezana sa smanjivanjem otpada od hrane, gdje je Konzum HR već šestu godinu zaredom prepoznat kao najveći donator hrane u Hrvatskoj, a istodobno su četiri kompanije – Fortenova grupa, Konzum HR, Zvijezda HR i PIK Vrbovec HR na inicijativu Ministarstva poljoprivrede pristupile Dobrovoljnom sporazumu o sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane „Zajedno protiv otpada od hrane”.

Uz to, budući da je raznolikost zastupljenosti na svim razinama, uz postizanje rodne ravnopravnosti, definirala kao jedan od svojih ESG ciljeva, Grupa je tijekom 2023. usvojila Politiku raznolikosti, pravednosti i uključivosti te su za 2024. pripremljeni akcijski planovi za provedbu politike.

„Paket informacija u kojem smo detaljno predočili sve što smo radili u 2023. još je jedan dokaz naše posvećenosti odgovornom poslovanju, a u tom svjetlu treba promatrati i naše iskorake u temama održivosti. To se, naravno, odnosi i na niz aktivnosti koje smo tijekom prošle godine poduzimali u vezi s osiguranjem stabilnosti i sigurnosti poslovanja, posebno u financijskom aspektu, ali i s obzirom na različite eksterne izazove i nagle promjene uvjeta u kojima su se odvijale naše poslovne operacije“ – zaključio je Peruško, komentirajući ključne elemente Izvješća o održivosti Grupe.

Izvješće o održivosti 2023. dostupno je na poveznici: https://fortenova.hr/odrzivost/?document_id=3489

Fortenova grupa Podravku izabrala kao strateškog partnera za pregovaranje uvjeta kupoprodaje Poslovnog područja poljoprivreda Fortenova grupa

12.07.2024.

Nakon procjene obvezujućih ponuda koje su pristigle tijekom ispitivanja interesa u procesu prodaje društava Poslovnog područja poljoprivreda, Fortenova grupa d.d. je ponudu Podravke d.d. ocijenila sveukupno najboljom.

Sukladno tome, između kompanija je potpisan Ugovor o ekskluzivnom pregovaranju temeljem kojeg će Fortenova grupa proces pregovora o sklapanju kupoprodajnog ugovora nastaviti samo s Podravkom.

Poslovno područje poljoprivreda Fortenova grupe obuhvaća kompanije Belje, PIK Vinkovci, Vupik, Energija Gradec, Belje Agro-Vet i Felix. Detaljne analize zaprimljenih obvezujućih ponuda pokazale su da ponuda Podravke, osim što je cjenovno najviša, također najbolje ispunjava kriterije najpoželjnijeg strateškog partnera ovim kompanijama koji su zadani u transakciji.

„U ispitivanje interesa prodaje Poslovnog područja poljoprivreda krenuli smo sa željom maksimiziranja vrijednosti i identifikacije potencijalnih partnera koji će jamčiti razvoj i održivost ove nacionalno važne djelatnosti te osigurati daljnji razvoj poslovanja i zaposlenosti, s rezultatom gospodarskog napretka cijele regije Slavonije i Baranje. U Podravki smo pronašli upravo takvog partnera za naše poljoprivredne kompanije. Dodatna prednost Podravke je činjenica da bismo s njom dobili strateškog partnera koji će PIK Vrbovcu i sustavu Fortenova grupe nastaviti osiguravati kvalitetnu domaću sirovinu za daljnju preradu i proizvodnju. Stoga sam siguran da smo odabirom ekskluzivnog pregovaranja o detaljnim uvjetima kupoprodajnog ugovora s Podravkom, donijeli najbolju moguću odluku ne samo za poljoprivredne kompanije i naše zaposlenike, nego i za sve druge dionike“ – komentirao je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe.

Time polugodišnji proces odabira strateškog partnera za poljoprivredno poslovanje Fortenova grupe ulazi u završnicu, a po sklapanju kupoprodajnog ugovora, za dovršetak transakcije bit će potrebno ishoditi i uobičajena regulatorna odobrenja nadležnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja.

Fortenova grupa dovršila transformaciju vlasničke strukture uklonivši sankcionirane dioničare Fortenova grupa

09.07.2024.

Fortenova grupa d.d., najveći poslodavac u regiji s više od 45.000 zaposlenih, koja obuhvaća poznate kompanije jugoistočne Europe kao što su Konzum, Mercator, Zvijezda, Dijamant, Jamnica i PIK Vrbovec, objavila je da je nizozemska kompanija koja se nalazi na vrhu njezine strukture holdinga, Fortenova Group TopCo B.V., uspješno dovršila transformaciju vlasničke strukture. Transformacija je postignuta zaključenjem ranije započetog procesa prodaje društva Fortenova Group MidCo B.V. (koje je vlasnik Fortenova grupe d.d. i svih operativnih društava Fortenova grupe) društvu Iter BidCo B.V., koje se sastoji od nesankcioniranih dioničara društva TopCo.

Slijedom toga, Fortenova grupa od danas više nema niti jednog sankcioniranog, ruskog ili bjeloruskog dioničara u vlasničkoj strukturi. Po dovršenju, koje je uslijedilo nakon postupka upisa u kojem su sve nesankcionirane osobe i osobe koje nisu iz Rusije ili Bjelorusije imale pravo steći udio u društvu Iter BidCo B.V., pod istim uvjetima kao Open Pass, Open Pass je postao većinski dioničar s udjelom od 93,78 posto u društvu Iter BidCo B.V. Više od 80 manjinskih dioničara odlučilo je sudjelovati u novoj vlasničkoj strukturi te oni zajednički drže udio od 6,22 posto.

Budući da je Open Pass sada premašio relevantni prag od 85 posto, u načelu je dužan dati obvezujuću ponudu za sve depozitarne potvrde koje nisu u njegovu vlasništvu, po cijeni koja je jednaka cijeni upisa za Iter BidCo B.V. Time se manjinskim dioničarima koji su inicijalno odlučili ostati uz Fortenova grupu pod novom vlasničkom strukturom pruža prilika da prodaju svoj udio ako tako odluče.

Detalji transakcije

Cilj je ove transakcije, koja je pokrenuta u studenome 2023., spriječiti daljnje poteškoće u financiranju i operativnom poslovanju te izbjeći znatno povećane troškove financiranja i usklađenosti poslovanja koji su posljedica prisutnosti sankcioniranih dioničara u Fortenova grupi (https://fortenova.hr/vijesti/fortenova-grupa-uskoro-bez-sankcioniranih-dionicara-u-suvlasnistvu/). Sporazum između društava Fortenova Group TopCo i Open Pass, najvećeg nesankcioniranog imatelja depozitarnih potvrda Fortenova grupe u zakladi Fortenova STAK, uključivao je prodaju i prijenos 100 posto udjela društva TopCo u kapitalu društva MidCo za ukupnu naknadu koja može iznositi do 660 milijuna eura.

Od te je ukupne naknade iznos od 500 milijuna eura bio bezuvjetan te je podmiren po zaključenju transakcije. Preostalih 160 milijuna eura uvjetovano je time da Fortenova grupa ostvari određene financijske ciljeve, prvenstveno održivo refinanciranje tijekom 2024. pod poboljšanim uvjetima, te postigne specifične ciljeve omjera neto duga prema EBITDA-i. Osim toga, postoje odredbe za potencijalne dodatne isplate sadašnjim dioničarima ako u sljedeće tri godine dođe do značajne prodaje ili uvrštenja imovine društva na burzu.

Podsjetimo da je u rujnu 2023. godine Fortenova grupa potpisala ugovor o izdanju obveznica u iznosu od 1,2 milijarde eura, čime je dug društva s pravom prvenstva kratkoročno refinanciran do kraja studenoga 2024. godine, a sadašnji vjerovnici – fondovi pod vodstvom HPS Investment Partnersa sa sjedištem u SAD-u – i dalje imaju zalog nad kapitalom i svom značajnom imovinom Grupe prenesene na nove vlasnike.

Pojedinosti plaćanja

Na dan 9. srpnja 2024., nakon što su svi mjerodavni odgodni uvjeti i odobrenja zadovoljeni ili izuzeti od primjene, kvalificirani dioničari Fortenova grupe koji su odlučili prenijeti svoje udjele u novu vlasničku strukturu u cijelosti su podmirili ukupnu kupoprodajnu cijenu, a udjeli u društvu Fortenova Group MidCo B.V. preneseni su na Iter BidCo B.V. Ukupna kupoprodajna cijena od 500 milijuna eura uključuje 86 milijuna eura za potpunu isplatu takozvanog ‘graničnog duga’ dobavljačima bivšeg Agrokora, čime se osigurava da su financijska potraživanja dobavljača bivšeg Agrokora sada u cijelosti podmirena. Pored toga, 33,5 milijuna eura ostaje u društvu Fortenova Group TopCo radi financiranja potencijalnih obveza i operativnih troškova do likvidacije, koja se očekuje za tri do četiri godine. Ta sredstva, koja bi inače uglavnom bila raspoloživa za raspodjelu dioničarima, između ostaloga se zadržavaju radi pokrića troškova koji proizlaze iz brojnih parničnih postupaka koje su pokrenuli sankcionirani imatelji depozitarnih potvrda društva TopCo, SBK Art i navodni vlasnik, kao i savjetnik ove kompanije, te iz činjenice da Sberbank odbija obaviti potrebne formalnosti kako bi se provelo odavno dogovoreno odricanje od prava pod zapisom o zajmu koji je Sberbanci izdao TopCo. Veći dio tog zadržanog iznosa od 33,5 milijuna eura postao bi dostupan za raspodjelu ako SBK Art i Sberbank pravovremeno poduzmu odgovarajuće korake.

Od 500 milijuna eura primljenih po zaključenju, ukupni primitci od prodaje u iznosu od 380,5 milijuna eura raspodijelit će se dioničarima, pri čemu iznos od 154,9 milijuna eura predstavlja prijenos kapitala na novu vlasničku strukturu, a 225,5 milijun eura raspodijelit će se u novcu onim dioničarima koji neće ostati u novoj vlasničkoj strukturi. Od toga će se najveći dio u iznosu od 165 milijuna eura, koji se sastoji od 159 milijuna eura koji idu društvu SBK Art i 6 milijuna eura za depozitarne potvrde Sberbanka pohranjene na escrow računu, držati za Sberbank i njegovo povezano društvo na posebnom escrow računu, kojem će oni dobiti pristup kada to dopusti sankcijska regulativa Europske unije, SAD-a i UK-a.

Fokus na budućnost

Ovom prilikom Fabris Peruško, glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Fortenova grupe, rekao je: „Fortenova grupa izražava zahvalnost svim dionicima koji su pokazali strpljenje i podršku tijekom ove složene transakcije. Njezino zaključenje obilježava novo poglavlje za Grupu, koje obećava stabilniju i uspješniju budućnost. S uklanjanjem sankcioniranih dioničara Fortenova grupa će svoje napore sada usmjeriti na refinanciranje duga u iznosu od 1,2 milijarde eura i poboljšanje operativne efikasnosti. Grupa je spremna unaprijediti svoje svakodnevno poslovanje, oslobođena tereta kompleksnosti povezanih s prethodnim sankcioniranim dioničarima.“

Vijesti

Badel 1862 preuzeo 100 posto udjela u najvećem istarskom proizvođaču vina i maslinovog ulja

Dosadašnji izvršni direktori nastavljaju voditi svoja područja na funkcijama direktora u Fortenova grupi, a Hido Lajtman je ujedno prokurist.

IZABERITE KOLAČIĆE NA STRANICI